Private Equity

High Performance bei Fondsadministration und Tax-Compliance

Der Erfolg von Private Equity- und Venture Capital Fonds ist in erster Linie eine Frage der Investitionsstrategie und der richtigen Investitionsentscheidungen. Eine effiziente und in allen steuerlichen Aspekten transparente und einwandfreie Fondsadministration trägt wesentlich dazu bei, die Informationsbedürfnisse der Investoren von der Zeichnung der Fondsanteile bis zur Beendigung der Fonds zu erfüllen und den Fonds frei von Compliance-Risiken zu halten.

Ihr Nutzen

Für Manager von Private Equity- und Venture Capital Fonds ist die Fokussierung auf Investoren und Investitionen entscheidend. Effiziente Fondsadministration und Tax-Compliance, welche die Facetten aller gängigen Fondsstrukturen berücksichtigt, unterstützt sie bei ihren Kernaufgaben. Die Auslagerung der Administration auf einen spezialisierten und hocheffizienten Serviceanbieter hat gegenüber dem Aufbau einer Inhouse-Fundadministration deutliche Kostenvorteile und ist sicherer.

Warum LM?

Durch unsere langjährige Tätigkeit für Private Equity- und Venture Capital Fonds kennen wir die branchenspezifischen Themenkomplexe und Geschäftsusancen. Das gilt für Dachfonds wie für direkt investierende Fondsgesellschaften. Wir sind vertraut mit den gängigen gesellschaftsrechtlichen Strukturen und Mechanismen der Gewinnverteilung. Unsere umfangreiche Erfahrung ermöglicht uns professionelle und effiziente Dienstleistung im Bereich der Fondsadministration. Unser Service umfasst insbesondere das Rechnungswesen und Controlling, den Zahlungsverkehr, die Tax Compliance, die Organisation von Kapitalabrufen und Ausschüttungen, aber auch die Erstellung von Präsentationen für das Fundraising und den Aufbau des Berichtswesens der Portfoliogesellschaften. Je nach Vorgabe des Kunden bieten wir vollumfassenden Service an, aber auch einzelne Servicepakete als gewünschte Ergänzung an der Schnittstelle zu vorhandenen Inhouse-Ressourcen.

Kunden

Unsere Kunden im Bereich der Fundadministration und Tax Compliance von Private Equity- und  Venture Capital sind in- und ausländische Fondsgesellschaften unabhängiger Fondsmanager wie auch Private Equity- und Venture Capital-Sparten großer Industriekonzerne, Versicherungsgesellschaften und Banken. Unser Kundenstamm geht ausschließlich auf Referenzen zurück, die wir uns in der Branche durch nachhaltige zuverlässige Arbeit über viele Jahre erworben haben, weil unsere Kunden wissen, dass wir immer als Partner an ihrer Seite stehen und unser Know How vorbehaltlos einsetzen.

Leistungen

  • Übernahme des kompletten Rechnungswesens
  • Vorbereitung und ggf. Durchführung des Zahlungsverkehrs
  • Erstellung der vierteljährlichen Fondsreportings
  • Aufstellung der gesetzlichen Jahresabschlüsse nach HGB und IFRS
  • Erstellung der Steuererklärungen und steuerlichen Informationen für Investoren
  • Überleitungsrechnung der Ergebnisanteile inländischer Gesellschafter an Auslandsfonds  von Local GAAP zu  Besteuerungsmerkmalen nach deutschem Recht
  • Betreuung der Abschlussprüfer
  • Betreuung bei steuerlichen Außenprüfungen
  • Datenaufbereitung und Erstellung von Präsentationen für das Fundraising
  • Verwaltung der Kapitalabrufe und Ausschüttungen an Investoren
  • Ermittlung von Ausgleichszahlungen und  -zinsen bis zum Final Closing
  • Aufbereitung und Auswertung des Reportings der Portfoliounternehmen
  • Treuhandaufgaben in Zusammenhangmit Escrow-Konten  beim Exit aus Portfoliounternehmen
  • Financial Due Diligence / Quick Reviews beim Erwerb von Portfoliounternehmen

Ansprechpartner

Michael Leinauer | zum Profil | Direktkontakt

Thomas Jäger | zum Profil | Direktkontakt