High Performance
bei Fondsadminis-
tration und
Tax-Compliance
Der Erfolg von Private Equity- und Venture Capital Fonds ist in erster Linie eine Frage der Investitionsstrategie und der richtigen Investitionsentscheidungen. Eine effiziente und in allen steuerlichen Aspekten transparente und einwandfreie Fondsadministration und Tax Compliance tragen wesentlich dazu bei, die Informationsbedürfnisse der Investoren von der Zeichnung der Fondsanteile bis zur Beendigung der Fonds zu erfüllen und die Fondsinvestoren frei von Compliance-Risiken zu halten.
Ihr Nutzen
Für Manager von Private Equity- und Venture Capital Fonds ist die Fokussierung auf Investoren und Investitionen entscheidend. Eine effiziente Fondsadministration , welche die Facetten aller gängigen Fondsstrukturen berücksichtigt, unterstützt sie bei ihren Kernaufgaben. Die Auslagerung der Administration auf einen spezialisierten und hocheffizienten Serviceanbieter hat gegenüber dem Aufbau einer Inhouse-Fundadministration deutliche Kostenvorteile und ist sicherer.
Steuerliche Compliance Anforderungen müssen einheitlich für alle Investoren erfüllt werden und Besonderheiten verschiedener Fondsstrukturen berücksichtigen. Nur so können Risiken rechtzeitig erkannt und spätere Überraschungen u.a. in der Betriebsprüfung vermieden werden.
Warum LM?
Durch unsere langjährige Tätigkeit für Private Equity- und Venture Capital Fonds kennen wir die branchenspezifischen Themenkomplexe und Geschäftsusancen. Das gilt für Dachfonds wie für direkt investierende Fondsgesellschaften, deren Co-Investment Vehikel und Manager. Wir sind vertraut mit den gängigen gesellschaftsrechtlichen Strukturen – ob transparente Personengesellschaft oder Investmentfonds – und Mechanismen der Gewinnverteilung. Unsere umfangreiche Erfahrung ermöglicht uns eine professionelle und effiziente Dienstleistung. Je nach Vorgabe des Kunden bieten wir vollumfassenden Service an, aber auch einzelne Servicepakete als gewünschte Ergänzung an der Schnittstelle zu vorhandenen Inhouse-Ressourcen.
Kunden
Unsere Kunden im Bereich der Fundadministration und Tax Compliance von Private Equity- und Venture Capital sind in- und ausländische Fondsgesellschaften unabhängiger Fondsmanager wie auch Private Equity- und Venture Capital-Sparten großer Industriekonzerne, Versicherungsgesellschaften und Banken. Unser Kundenstamm geht ausschließlich auf Referenzen zurück, die wir uns in der Branche durch nachhaltige zuverlässige Arbeit über viele Jahre erworben haben, weil unsere Kunden wissen, dass wir immer als Partner an ihrer Seite stehen und unser Know How vorbehaltlos einsetzen.
Leistungen
- Übernahme des kompletten Rechnungswesens
- Vorbereitung und ggf. Durchführung des Zahlungsverkehrs
- Erstellung der vierteljährlichen Fondsreportings
- Aufbereitung und Auswertung des Reportings der Portfoliounternehmen
- Datenaufbereitung und Erstellung von Präsentationen für das Fundraising
- Verwaltung der Kapitalabrufe und Ausschüttungen an Investoren
- Ermittlung von Ausgleichszahlungen und -zinsen bis zum Final Closing
- Aufstellung der gesetzlichen Jahresabschlüsse nach HGB und IFRS
- Erstellung der Steuererklärungen und steuerlichen Informationen für Investoren und Carry-Holder
- Überleitungsrechnung der Ergebnisanteile inländischer Gesellschafter an Auslandsfonds von Local GAAP zu Besteuerungsmerkmalen nach deutschem Recht
- Anträge auf Einlagenrückgewähr und Erklärungen zur Hinzurechnungsbesteuerung
- Betreuung bei steuerlichen Betriebsprüfungen
- Betreuung der Abschlussprüfer
- Treuhandaufgaben in Zusammenhang mit Escrow-Konten beim Exit aus Portfoliounternehmen
- Financial Due Diligence / Quick Reviews beim Erwerb von Portfoliounternehmen
Ansprechpartner
Was können wir für Sie tun?
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie weitere Informationen? Unser Team steht Ihnen für alle Fragen gerne zur Verfügung. Sie können uns sowohl per Email unter info@lmat.de als auch per Telefon (089 896044-0) erreichen.
